Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 75 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa. Das Kreditrating einer Anleihe aus dem nichtfinanzwirtschaftlich geprägten Geschäftsbereich muss mindestens BBB- und aus dem finanzwirtschaftlich geprägten Bereich A- oder besser sein. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
-0,19%	0,58%	0,28%	1,23%	4,25%	-0,25%	0,57%	1,94%

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	3,19%	3,40%	4,08%
Sharpe Ratio	-0,21	0,40	-0,52
Max Drawdown	–	-2,93%	-17,01%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung

Renten

99,30%

Kasse

0,70%

Top 10 Positionen in %

BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN

1,77%

3.25% Banco Santander SA 4/2029

1,62%

HSBC HOLDINGS PLC ff frn/23-230533

1,50%

3.583% BNP Paribas FtF 25/31 1/2031

1,43%

5.125% Intesa Sanpaolo S.p.A. 8/2031

1,36%

LA BANQUE POSTALE 4.095%/24-130234

1,30%

BAYER AG 4.625%/23-260533

1,28%

BFCM 23/29 MTN

1,27%

ING GROEP NV SR UNSECURED REGS 09/30 VAR

1,26%

CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-200431